統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)

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2024/04/25更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      10.38
      0.04
      0.34%
    • 2024/04/24
      10.41
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/23
      10.40
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/22
      10.38
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    • 2024/04/19
      10.38
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    • 2024/04/18
      10.38
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    • 2024/04/17
      10.37
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    • 2024/04/16
      10.40
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      0.29%
    • 2024/04/15
      10.43
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      0.29%
    • 2024/04/12
      10.46
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    • 2024/04/11
      10.49
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    • 2024/04/10
      10.49
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    • 2024/04/09
      10.51
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      0.21%
    • 2024/04/08
      10.49
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/03
      10.49
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      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      10.49
      0.03
      0.32%
    • 2024/03/28
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      0.40%
    • 2024/03/27
      10.57
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      0.20%
    • 2024/03/26
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      0.21%
    • 2024/03/25
      10.52
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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      0.25%
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/11
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