統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)

5.60美元0.01(0.22%)
2024/05/06更新
績效 / 
1月0.84%
3月1.97%
1年3.47%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      5.60
      0.01
      0.22%
    • 2024/05/03
      5.59
      0.02
      0.29%
    • 2024/05/02
      5.57
      0.03
      0.60%
    • 2024/04/30
      5.54
      0.01
      0.26%
    • 2024/04/29
      5.52
      0.02
      0.39%
    • 2024/04/26
      5.50
      0.01
      0.23%
    • 2024/04/25
      5.49
      0.02
      0.33%
    • 2024/04/24
      5.51
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      5.51
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/22
      5.50
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      0.05%
    • 2024/04/19
      5.50
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/18
      5.50
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/17
      5.50
      0.00
      0.08%
    • 2024/04/16
      5.50
      0.03
      0.49%
    • 2024/04/15
      5.52
      0.01
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      5.54
      0.02
      0.33%
    • 2024/04/11
      5.55
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/10
      5.56
      0.03
      0.60%
    • 2024/04/09
      5.60
      0.01
      0.26%
    • 2024/04/08
      5.58
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/03
      5.58
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      0.05%
    • 2024/04/02
      5.57
      0.02
      0.35%
    • 2024/03/28
      5.59
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      0.43%
    • 2024/03/27
      5.62
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      0.08%
    • 2024/03/26
      5.61
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
      5.57
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    • 2024/03/20
      5.55
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    • 2024/03/19
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