安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

11.71美元0.03(0.25%)
2024/05/08更新
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3月4.5%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/08
      11.71
      0.03
      0.25%
    • 2024/05/07
      11.69
      0.10
      0.83%
    • 2024/05/06
      11.59
      0.09
      0.76%
    • 2024/05/03
      11.50
      0.08
      0.71%
    • 2024/05/02
      11.42
      0.09
      0.74%
    • 2024/04/30
      11.51
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/29
      11.52
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/26
      11.49
      0.09
      0.78%
    • 2024/04/25
      11.40
      0.07
      0.59%
    • 2024/04/24
      11.47
      0.17
      1.50%
    • 2024/04/23
      11.30
      0.08
      0.71%
    • 2024/04/22
      11.22
      0.08
      0.69%
    • 2024/04/19
      11.14
      0.16
      1.46%
    • 2024/04/18
      11.31
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/17
      11.30
      0.05
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      11.24
      0.17
      1.53%
    • 2024/04/15
      11.42
      0.18
      1.53%
    • 2024/04/12
      11.60
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/11
      11.57
      0.18
      1.55%
    • 2024/04/10
      11.75
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/09
      11.71
      0.05
      0.42%
    • 2024/04/08
      11.66
      0.07
      0.65%
    • 2024/04/05
      11.58
      0.15
      1.29%
    • 2024/04/04
      11.74
      0.08
      0.65%
    • 2024/04/03
      11.66
      0.04
      0.32%
    • 2024/04/02
      11.70
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      0.41%
    • 2024/03/28
      11.75
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      0.50%
    • 2024/03/27
      11.69
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/26
      11.71
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      0.14%
    • 2024/03/25
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