安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)

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2024/04/25更新
績效 / 
1月0.15%
3月4.63%
1年0.12%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      6.10
      0.03
      0.44%
    • 2024/04/24
      6.13
      0.09
      1.57%
    • 2024/04/23
      6.03
      0.05
      0.78%
    • 2024/04/22
      5.99
      0.02
      0.39%
    • 2024/04/19
      5.96
      0.10
      1.62%
    • 2024/04/18
      6.06
      0.04
      0.62%
    • 2024/04/17
      6.03
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/16
      6.02
      0.10
      1.65%
    • 2024/04/15
      6.12
      0.09
      1.40%
    • 2024/04/12
      6.21
      0.02
      0.37%
    • 2024/04/11
      6.23
      0.01
      0.23%
    • 2024/04/09
      6.22
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/08
      6.23
      0.03
      0.55%
    • 2024/04/05
      6.19
      0.00
      0.07%
    • 2024/04/03
      6.19
      0.03
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      6.22
      0.06
      0.98%
    • 2024/03/28
      6.16
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/27
      6.16
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/26
      6.15
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/25
      6.14
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/22
      6.14
      0.04
      0.62%
    • 2024/03/21
      6.18
      0.09
      1.48%
    • 2024/03/20
      6.09
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      0.06%
    • 2024/03/19
      6.08
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      0.67%
    • 2024/03/18
      6.12
      0.02
      0.35%
    • 2024/03/15
      6.10
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      1.38%
    • 2024/03/14
      6.19
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      0.20%
    • 2024/03/13
      6.20
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      0.50%
    • 2024/03/12
      6.23
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      0.46%
    • 2024/03/11
      6.20
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