富達基金－美元非投資等級債券基金 (Y股穩定月配息美元)

9.43美元0.03(0.34%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月0.86%
3月0.01%
1年7.19%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      9.43
      0.03
      0.34%
    • 2024/05/01
      9.40
      0.06
      0.61%
    • 2024/04/30
      9.46
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/29
      9.46
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/26
      9.43
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/25
      9.40
      0.05
      0.52%
    • 2024/04/24
      9.45
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/23
      9.44
      0.04
      0.43%
    • 2024/04/22
      9.40
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/19
      9.38
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/18
      9.38
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/17
      9.38
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/16
      9.38
      0.05
      0.57%
    • 2024/04/15
      9.43
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/12
      9.44
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      9.45
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/10
      9.48
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/09
      9.51
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/08
      9.50
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/05
      9.50
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/04
      9.51
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/03
      9.49
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/02
      9.49
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/01
      9.53
      0.06
      0.62%
    • 2024/03/29
      9.59
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      0.06%
    • 2024/03/28
      9.58
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      0.07%
    • 2024/03/27
      9.57
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      0.13%
    • 2024/03/26
      9.59
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    • 2024/03/25
      9.57
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    • 2024/03/22
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