柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)

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2024/05/02更新
績效 / 
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
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    • 2024/05/02
      9.31
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/30
      9.33
      0.04
      0.43%
    • 2024/04/29
      9.37
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/26
      9.35
      0.15
      1.63%
    • 2024/04/25
      9.20
      0.10
      1.08%
    • 2024/04/24
      9.30
      0.24
      2.65%
    • 2024/04/23
      9.06
      0.07
      0.78%
    • 2024/04/22
      8.99
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/19
      9.00
      0.19
      2.07%
    • 2024/04/18
      9.19
      0.10
      1.10%
    • 2024/04/17
      9.09
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/16
      9.08
      0.23
      2.47%
    • 2024/04/15
      9.31
      0.11
      1.17%
    • 2024/04/12
      9.42
      0.08
      0.84%
    • 2024/04/11
      9.50
      0.04
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      9.54
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/09
      9.52
      0.05
      0.53%
    • 2024/04/08
      9.47
      0.05
      0.53%
    • 2024/04/03
      9.42
      0.05
      0.53%
    • 2024/04/02
      9.47
      0.09
      0.96%
    • 2024/04/01
      9.38
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/29
      9.39
      0.03
      0.32%
    • 2024/03/28
      9.36
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/27
      9.35
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      0.64%
    • 2024/03/26
      9.41
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    • 2024/03/25
      9.41
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    • 2024/03/22
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      0.74%
    • 2024/03/21
      9.49
      0.18
      1.93%
    • 2024/03/20
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      0.11%
    • 2024/03/19
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