柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型

6.35新台幣0.04(0.59%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月0.32%
3月1.78%
1年9.29%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      6.35
      0.04
      0.59%
    • 2024/04/30
      6.39
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/29
      6.39
      0.01
      0.21%
    • 2024/04/26
      6.38
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/25
      6.37
      0.01
      0.22%
    • 2024/04/24
      6.38
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/23
      6.39
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/22
      6.38
      0.03
      0.47%
    • 2024/04/19
      6.35
      0.02
      0.33%
    • 2024/04/18
      6.33
      0.01
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    • 2024/04/17
      6.34
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/16
      6.34
      0.01
      0.22%
    • 2024/04/15
      6.35
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      0.06%
    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
      6.35
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      6.35
      0.03
      0.51%
    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
      6.37
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      0.15%
    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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      0.10%
    • 2024/04/01
      6.37
      0.06
      0.92%
    • 2024/03/28
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      0.00
      0.03%
    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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