柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(人民幣)

6.57離岸人民幣0.03(0.44%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月1.08%
3月0.76%
1年5.5%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      6.57
      0.03
      0.44%
    • 2024/04/30
      6.60
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/29
      6.61
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/26
      6.60
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/25
      6.58
      0.02
      0.31%
    • 2024/04/24
      6.60
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/23
      6.60
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      0.37%
    • 2024/04/22
      6.58
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/19
      6.56
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/18
      6.56
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/17
      6.56
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/16
      6.56
      0.03
      0.43%
    • 2024/04/15
      6.59
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/12
      6.61
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/11
      6.61
      0.02
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      6.63
      0.02
      0.37%
    • 2024/04/09
      6.66
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/08
      6.65
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/03
      6.65
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/02
      6.65
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/01
      6.66
      0.06
      0.82%
    • 2024/03/28
      6.72
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/27
      6.72
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/26
      6.71
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      0.06%
    • 2024/03/25
      6.72
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      0.03%
    • 2024/03/22
      6.72
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/21
      6.71
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    • 2024/03/20
      6.71
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/19
      6.72
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      0.13%
    • 2024/03/18
      6.71
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