鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(月配息)

28.49美元0.24(0.85%)
2024/05/03更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      28.49
      0.24
      0.85%
    • 2024/05/02
      28.25
      0.03
      0.11%
    • 2024/04/30
      28.28
      0.11
      0.39%
    • 2024/04/29
      28.39
      0.15
      0.53%
    • 2024/04/26
      28.24
      0.07
      0.25%
    • 2024/04/25
      28.17
      0.06
      0.21%
    • 2024/04/24
      28.23
      0.12
      0.42%
    • 2024/04/23
      28.35
      0.14
      0.50%
    • 2024/04/22
      28.21
      0.04
      0.14%
    • 2024/04/19
      28.17
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/18
      28.16
      0.03
      0.11%
    • 2024/04/17
      28.13
      0.11
      0.39%
    • 2024/04/16
      28.02
      0.38
      1.34%
    • 2024/04/15
      28.40
      0.15
      0.53%
    • 2024/04/12
      28.55
      0.20
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      28.75
      0.14
      0.49%
    • 2024/04/10
      28.89
      0.31
      1.06%
    • 2024/04/09
      29.20
      0.11
      0.38%
    • 2024/04/08
      29.09
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/05
      29.10
      0.08
      0.27%
    • 2024/04/04
      29.18
      0.18
      0.62%
    • 2024/04/03
      29.00
      0.08
      0.28%
    • 2024/04/02
      28.92
      0.38
      1.30%
    • 2024/03/28
      29.30
      0.02
      0.07%
    • 2024/03/27
      29.28
      0.05
      0.17%
    • 2024/03/26
      29.23
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      0.10%
    • 2024/03/25
      29.26
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      0.03%
    • 2024/03/22
      29.25
      0.15
      0.51%
    • 2024/03/21
      29.40
      0.08
      0.27%
    • 2024/03/20
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