日盛亞洲非投資等級債券基金(人民幣B)

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2024/04/30更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
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    • 2024/04/30
      0.99
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      0.20%
    • 2024/04/29
      0.99
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      0.21%
    • 2024/04/26
      0.98
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      0.11%
    • 2024/04/25
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      0.16%
    • 2024/04/24
      0.99
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      0.10%
    • 2024/04/23
      0.99
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    • 2024/04/22
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
      0.99
      0.01
      0.60%
    • 2024/04/16
      0.99
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      0.43%
    • 2024/04/15
      1.00
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    • 2024/04/12
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      0.19%
    • 2024/04/11
      1.00
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      0.33%
    • 2024/04/09
      1.00
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      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/08
      1.00
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      0.15%
    • 2024/04/03
      1.00
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    • 2024/04/02
      1.00
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    • 2024/04/01
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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