鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣(穩定月配息)

19.08澳幣0.09(0.47%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.75%
3月1.63%
1年8.93%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      19.08
      0.09
      0.47%
    • 2024/05/02
      18.99
      0.29
      1.50%
    • 2024/04/30
      19.28
      0.05
      0.26%
    • 2024/04/29
      19.33
      0.06
      0.31%
    • 2024/04/26
      19.27
      0.03
      0.16%
    • 2024/04/25
      19.24
      0.04
      0.21%
    • 2024/04/24
      19.28
      0.04
      0.21%
    • 2024/04/23
      19.32
      0.04
      0.21%
    • 2024/04/22
      19.28
      0.03
      0.16%
    • 2024/04/19
      19.25
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/18
      19.24
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/17
      19.23
      0.08
      0.42%
    • 2024/04/16
      19.15
      0.13
      0.67%
    • 2024/04/15
      19.28
      0.13
      0.67%
    • 2024/04/12
      19.41
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      19.42
      0.09
      0.46%
    • 2024/04/10
      19.51
      0.08
      0.41%
    • 2024/04/09
      19.59
      0.05
      0.26%
    • 2024/04/08
      19.54
      0.02
      0.10%
    • 2024/04/05
      19.52
      0.02
      0.10%
    • 2024/04/04
      19.54
      0.07
      0.36%
    • 2024/04/03
      19.47
      0.02
      0.10%
    • 2024/04/02
      19.45
      0.37
      1.87%
    • 2024/03/28
      19.82
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/27
      19.81
      0.03
      0.15%
    • 2024/03/26
      19.78
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    • 2024/03/25
      19.78
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    • 2024/03/22
      19.78
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    • 2024/03/21
      19.71
      0.12
      0.61%
    • 2024/03/20
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