路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)

37.51南非幣0.01(0.03%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月4.74%
3月1.53%
1年6.3%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      37.51
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/16
      37.50
      0.15
      0.40%
    • 2024/05/15
      37.35
      0.29
      0.78%
    • 2024/05/14
      37.06
      0.04
      0.11%
    • 2024/05/13
      37.02
      0.07
      0.19%
    • 2024/05/10
      36.95
      0.04
      0.11%
    • 2024/05/09
      36.91
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/08
      36.90
      0.14
      0.38%
    • 2024/05/07
      37.04
      0.28
      0.76%
    • 2024/05/03
      36.76
      0.29
      0.80%
    • 2024/05/02
      36.47
      0.24
      0.66%
    • 2024/05/01
      36.23
      0.36
      0.98%
    • 2024/04/30
      36.59
      0.18
      0.49%
    • 2024/04/29
      36.77
      0.22
      0.60%
    • 2024/04/26
      36.55
      0.15
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      36.40
      0.09
      0.25%
    • 2024/04/24
      36.49
      0.14
      0.38%
    • 2024/04/23
      36.63
      0.16
      0.44%
    • 2024/04/22
      36.47
      0.09
      0.25%
    • 2024/04/19
      36.38
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/18
      36.37
      0.08
      0.22%
    • 2024/04/17
      36.29
      0.13
      0.36%
    • 2024/04/16
      36.16
      0.50
      1.36%
    • 2024/04/15
      36.66
      0.19
      0.52%
    • 2024/04/12
      36.85
      0.30
      0.81%
    • 2024/04/11
      37.15
      0.16
      0.43%
    • 2024/04/10
      37.31
      0.44
      1.17%
    • 2024/04/09
      37.75
      0.13
      0.35%
    • 2024/04/08
      37.62
      0.02
      0.05%
    • 2024/04/05
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      0.10
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