路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)

119.41南非幣0.96(0.81%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月1.38%
3月2.05%
1年3.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      119.41
      0.96
      0.81%
    • 2024/05/02
      118.45
      0.75
      0.64%
    • 2024/05/01
      117.70
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/30
      117.67
      0.57
      0.48%
    • 2024/04/29
      118.24
      0.68
      0.58%
    • 2024/04/26
      117.56
      0.50
      0.43%
    • 2024/04/25
      117.06
      0.30
      0.26%
    • 2024/04/24
      117.36
      0.45
      0.38%
    • 2024/04/23
      117.81
      0.49
      0.42%
    • 2024/04/22
      117.32
      0.30
      0.26%
    • 2024/04/19
      117.02
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/18
      117.00
      0.26
      0.22%
    • 2024/04/17
      116.74
      0.41
      0.35%
    • 2024/04/16
      116.33
      1.60
      1.36%
    • 2024/04/15
      117.93
      0.64
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      118.57
      0.95
      0.80%
    • 2024/04/11
      119.52
      0.52
      0.43%
    • 2024/04/10
      120.04
      1.44
      1.19%
    • 2024/04/09
      121.48
      0.43
      0.36%
    • 2024/04/08
      121.05
      0.05
      0.04%
    • 2024/04/05
      121.00
      0.31
      0.26%
    • 2024/04/04
      121.31
      0.94
      0.78%
    • 2024/04/03
      120.37
      0.26
      0.22%
    • 2024/04/02
      120.11
      0.41
      0.34%
    • 2024/03/28
      120.52
      0.24
      0.20%
    • 2024/03/27
      120.76
      0.25
      0.21%
    • 2024/03/26
      120.51
      0.22
      0.18%
    • 2024/03/25
      120.73
      0.15
      0.12%
    • 2024/03/22
      120.58
      0.62
      0.51%
    • 2024/03/21
      121.20
      0.43
      0.36%

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