路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣)

33.13南非幣0.33(0.99%)
2024/05/01更新
績效 / 
1月2.37%
3月3.01%
1年2.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/01
      33.13
      0.33
      0.99%
    • 2024/04/30
      33.46
      0.17
      0.51%
    • 2024/04/29
      33.63
      0.20
      0.60%
    • 2024/04/26
      33.43
      0.14
      0.42%
    • 2024/04/25
      33.29
      0.09
      0.27%
    • 2024/04/24
      33.38
      0.12
      0.36%
    • 2024/04/23
      33.50
      0.14
      0.42%
    • 2024/04/22
      33.36
      0.08
      0.24%
    • 2024/04/19
      33.28
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/18
      33.27
      0.07
      0.21%
    • 2024/04/17
      33.20
      0.12
      0.36%
    • 2024/04/16
      33.08
      0.46
      1.37%
    • 2024/04/15
      33.54
      0.18
      0.53%
    • 2024/04/12
      33.72
      0.27
      0.79%
    • 2024/04/11
      33.99
      0.15
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      34.14
      0.41
      1.19%
    • 2024/04/09
      34.55
      0.13
      0.38%
    • 2024/04/08
      34.42
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/05
      34.41
      0.09
      0.26%
    • 2024/04/04
      34.50
      0.27
      0.79%
    • 2024/04/03
      34.23
      0.07
      0.21%
    • 2024/04/02
      34.16
      0.47
      1.36%
    • 2024/03/28
      34.63
      0.07
      0.20%
    • 2024/03/27
      34.70
      0.07
      0.20%
    • 2024/03/26
      34.63
      0.06
      0.17%
    • 2024/03/25
      34.69
      0.04
      0.12%
    • 2024/03/22
      34.65
      0.18
      0.52%
    • 2024/03/21
      34.83
      0.13
      0.38%
    • 2024/03/20
      34.70
      0.09
      0.26%
    • 2024/03/19
      34.61
      0.06
      0.17%

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