路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣)

119.44南非幣0.97(0.82%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.81%
3月1.26%
1年3.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      119.44
      0.97
      0.82%
    • 2024/05/02
      118.47
      0.75
      0.64%
    • 2024/05/01
      117.72
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/30
      117.70
      0.57
      0.48%
    • 2024/04/29
      118.27
      0.68
      0.58%
    • 2024/04/26
      117.59
      0.51
      0.44%
    • 2024/04/25
      117.08
      0.31
      0.26%
    • 2024/04/24
      117.39
      0.44
      0.37%
    • 2024/04/23
      117.83
      0.48
      0.41%
    • 2024/04/22
      117.35
      0.31
      0.27%
    • 2024/04/19
      117.04
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/18
      117.03
      0.26
      0.22%
    • 2024/04/17
      116.77
      0.42
      0.36%
    • 2024/04/16
      116.35
      1.61
      1.37%
    • 2024/04/15
      117.96
      0.64
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      118.60
      0.95
      0.80%
    • 2024/04/11
      119.55
      0.52
      0.43%
    • 2024/04/10
      120.07
      1.44
      1.19%
    • 2024/04/09
      121.51
      0.43
      0.36%
    • 2024/04/08
      121.08
      0.05
      0.04%
    • 2024/04/05
      121.03
      0.31
      0.26%
    • 2024/04/04
      121.34
      0.93
      0.77%
    • 2024/04/03
      120.41
      0.27
      0.23%
    • 2024/04/02
      120.14
      0.41
      0.34%
    • 2024/03/28
      120.55
      0.23
      0.19%
    • 2024/03/27
      120.78
      0.24
      0.20%
    • 2024/03/26
      120.54
      0.22
      0.18%
    • 2024/03/25
      120.76
      0.16
      0.13%
    • 2024/03/22
      120.60
      0.63
      0.52%
    • 2024/03/21
      121.23
      0.43
      0.36%

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