路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)

4.09美元0.02(0.49%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月2.56%
3月3.67%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      4.09
      0.02
      0.49%
    • 2024/05/01
      4.07
      0.03
      0.73%
    • 2024/04/30
      4.10
      0.02
      0.49%
    • 2024/04/29
      4.12
      0.03
      0.73%
    • 2024/04/26
      4.09
      0.01
      0.25%
    • 2024/04/25
      4.08
      0.01
      0.24%
    • 2024/04/24
      4.09
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      0.49%
    • 2024/04/23
      4.11
      0.02
      0.49%
    • 2024/04/22
      4.09
      0.01
      0.25%
    • 2024/04/19
      4.08
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/18
      4.08
      0.01
      0.25%
    • 2024/04/17
      4.07
      0.01
      0.25%
    • 2024/04/16
      4.06
      0.05
      1.22%
    • 2024/04/15
      4.11
      0.02
      0.48%
    • 2024/04/12
      4.13
      0.04
      0.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      4.17
      0.01
      0.24%
    • 2024/04/10
      4.18
      0.05
      1.18%
    • 2024/04/09
      4.23
      0.01
      0.24%
    • 2024/04/08
      4.22
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      4.22
      0.01
      0.24%
    • 2024/04/04
      4.23
      0.03
      0.71%
    • 2024/04/03
      4.20
      0.01
      0.24%
    • 2024/04/02
      4.19
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      1.18%
    • 2024/03/28
      4.24
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      0.24%
    • 2024/03/27
      4.25
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    • 2024/03/26
      4.24
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
      4.24
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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