路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(澳幣)

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2024/05/03更新
績效 / 
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3月3.2%
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    30天歷史報價

    日期
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    • 2024/05/03
      3.23
      0.03
      0.94%
    • 2024/05/02
      3.20
      0.02
      0.63%
    • 2024/05/01
      3.18
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    • 2024/04/30
      3.21
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      0.31%
    • 2024/04/29
      3.22
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    • 2024/04/26
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    • 2024/04/25
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    • 2024/04/24
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    • 2024/04/23
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    • 2024/04/22
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      3.24
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/05
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    • 2024/04/04
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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    • 2024/03/28
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