普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金A級別(美元)

13.49美元0.02(0.15%)
2024/05/16更新
績效 / 
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3月1.28%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      13.49
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/15
      13.47
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/14
      13.45
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/13
      13.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      13.46
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    • 2024/05/08
      13.46
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    • 2024/05/07
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    • 2024/05/06
      13.46
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      0.30%
    • 2024/05/03
      13.42
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      0.30%
    • 2024/05/02
      13.38
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      0.08%
    • 2024/04/30
      13.37
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/29
      13.38
      0.04
      0.30%
    • 2024/04/26
      13.34
      0.06
      0.45%
    • 2024/04/25
      13.28
      0.08
      0.60%
    • 2024/04/24
      13.36
      0.03
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      13.33
      0.04
      0.30%
    • 2024/04/22
      13.29
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      0.23%
    • 2024/04/19
      13.26
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    • 2024/04/18
      13.26
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    • 2024/04/17
      13.26
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    • 2024/04/16
      13.26
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      0.53%
    • 2024/04/15
      13.33
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      0.08%
    • 2024/04/12
      13.34
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    • 2024/04/11
      13.36
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      0.37%
    • 2024/04/10
      13.41
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/05
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    • 2024/04/04
      13.40
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    • 2024/04/03
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