柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

5.02離岸人民幣0(0.05%)
2024/04/30更新
績效 / 
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3月0.43%
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歷史淨值

    30天歷史報價

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    • 2024/04/30
      5.02
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      0.05%
    • 2024/04/29
      5.03
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    • 2024/04/26
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    • 2024/04/25
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    • 2024/04/24
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    • 2024/04/23
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    • 2024/04/22
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
      5.00
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
      5.07
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    • 2024/04/02
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    • 2024/04/01
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/25
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