鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣(穩定月配息)

295.87南非幣1.53(0.52%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.43%
3月2.65%
1年13.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      295.87
      1.53
      0.52%
    • 2024/05/02
      294.34
      6.60
      2.19%
    • 2024/04/30
      300.94
      0.70
      0.23%
    • 2024/04/29
      301.64
      1.07
      0.36%
    • 2024/04/26
      300.57
      0.47
      0.16%
    • 2024/04/25
      300.10
      0.66
      0.22%
    • 2024/04/24
      300.76
      0.53
      0.18%
    • 2024/04/23
      301.29
      0.65
      0.22%
    • 2024/04/22
      300.64
      0.57
      0.19%
    • 2024/04/19
      300.07
      0.07
      0.02%
    • 2024/04/18
      300.00
      0.37
      0.12%
    • 2024/04/17
      299.63
      1.21
      0.41%
    • 2024/04/16
      298.42
      2.01
      0.67%
    • 2024/04/15
      300.43
      1.87
      0.62%
    • 2024/04/12
      302.30
      0.20
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      302.50
      1.23
      0.41%
    • 2024/04/10
      303.73
      1.32
      0.43%
    • 2024/04/09
      305.05
      0.91
      0.30%
    • 2024/04/08
      304.14
      0.34
      0.11%
    • 2024/04/05
      303.80
      0.27
      0.09%
    • 2024/04/04
      304.07
      1.16
      0.38%
    • 2024/04/03
      302.91
      0.33
      0.11%
    • 2024/04/02
      302.58
      7.79
      2.51%
    • 2024/03/28
      310.37
      0.13
      0.04%
    • 2024/03/27
      310.24
      0.64
      0.21%
    • 2024/03/26
      309.60
      0.09
      0.03%
    • 2024/03/25
      309.51
      0.03
      0.01%
    • 2024/03/22
      309.48
      0.99
      0.32%
    • 2024/03/21
      308.49
      1.97
      0.64%
    • 2024/03/20
      306.52
      0.74
      0.24%

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