鋒裕匯理基金策略收益債券U美元

52.89美元0.02(0.04%)
2024/05/06更新
績效 / 
1月0.45%
3月0.77%
1年0.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      52.89
      0.02
      0.04%
    • 2024/05/03
      52.87
      0.31
      0.59%
    • 2024/05/02
      52.56
      0.48
      0.92%
    • 2024/04/30
      52.08
      0.25
      0.48%
    • 2024/04/29
      52.33
      0.18
      0.35%
    • 2024/04/26
      52.15
      0.15
      0.29%
    • 2024/04/25
      52.00
      0.18
      0.35%
    • 2024/04/24
      52.18
      0.15
      0.29%
    • 2024/04/23
      52.33
      0.13
      0.25%
    • 2024/04/22
      52.20
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/19
      52.19
      0.08
      0.15%
    • 2024/04/18
      52.11
      0.16
      0.31%
    • 2024/04/17
      52.27
      0.25
      0.48%
    • 2024/04/16
      52.02
      0.17
      0.33%
    • 2024/04/15
      52.19
      0.41
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      52.60
      0.13
      0.25%
    • 2024/04/11
      52.47
      0.04
      0.08%
    • 2024/04/10
      52.51
      0.66
      1.24%
    • 2024/04/09
      53.17
      0.16
      0.30%
    • 2024/04/08
      53.01
      0.07
      0.13%
    • 2024/04/05
      53.08
      0.20
      0.38%
    • 2024/04/04
      53.28
      0.17
      0.32%
    • 2024/04/03
      53.11
      0.05
      0.09%
    • 2024/04/02
      53.06
      0.45
      0.84%
    • 2024/03/28
      53.51
      0.05
      0.09%
    • 2024/03/27
      53.56
      0.15
      0.28%
    • 2024/03/26
      53.41
      0.04
      0.08%
    • 2024/03/25
      53.37
      0.06
      0.11%
    • 2024/03/22
      53.43
      0.17
      0.32%
    • 2024/03/21
      53.26
      0.05
      0.09%

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