鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元

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2024/04/26更新
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    日期
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    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      48.18
      0.15
      0.31%
    • 2024/04/25
      48.03
      0.17
      0.35%
    • 2024/04/24
      48.20
      0.16
      0.33%
    • 2024/04/23
      48.36
      0.11
      0.23%
    • 2024/04/22
      48.25
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/19
      48.24
      0.06
      0.13%
    • 2024/04/18
      48.18
      0.16
      0.33%
    • 2024/04/17
      48.34
      0.25
      0.52%
    • 2024/04/16
      48.09
      0.15
      0.31%
    • 2024/04/15
      48.24
      0.35
      0.72%
    • 2024/04/12
      48.59
      0.16
      0.33%
    • 2024/04/11
      48.43
      0.03
      0.06%
    • 2024/04/10
      48.46
      0.63
      1.28%
    • 2024/04/09
      49.09
      0.18
      0.37%
    • 2024/04/08
      48.91
      0.12
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/05
      49.03
      0.22
      0.45%
    • 2024/04/04
      49.25
      0.14
      0.29%
    • 2024/04/03
      49.11
      0.04
      0.08%
    • 2024/04/02
      49.07
      0.44
      0.89%
    • 2024/03/28
      49.51
      0.04
      0.08%
    • 2024/03/27
      49.55
      0.15
      0.30%
    • 2024/03/26
      49.40
      0.03
      0.06%
    • 2024/03/25
      49.37
      0.09
      0.18%
    • 2024/03/22
      49.46
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      0.37%
    • 2024/03/21
      49.28
      0.03
      0.06%
    • 2024/03/20
      49.25
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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      0.02
      0.04%
    • 2024/03/14
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