鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息)

30.90美元0.15(0.49%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.65%
3月1.92%
1年10.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      30.90
      0.15
      0.49%
    • 2024/05/02
      30.75
      0.23
      0.74%
    • 2024/04/30
      30.98
      0.07
      0.23%
    • 2024/04/29
      31.05
      0.11
      0.36%
    • 2024/04/26
      30.94
      0.05
      0.16%
    • 2024/04/25
      30.89
      0.08
      0.26%
    • 2024/04/24
      30.97
      0.06
      0.19%
    • 2024/04/23
      31.03
      0.07
      0.23%
    • 2024/04/22
      30.96
      0.05
      0.16%
    • 2024/04/19
      30.91
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/18
      30.90
      0.03
      0.10%
    • 2024/04/17
      30.87
      0.12
      0.39%
    • 2024/04/16
      30.75
      0.21
      0.68%
    • 2024/04/15
      30.96
      0.20
      0.64%
    • 2024/04/12
      31.16
      0.02
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      31.18
      0.13
      0.42%
    • 2024/04/10
      31.31
      0.14
      0.45%
    • 2024/04/09
      31.45
      0.09
      0.29%
    • 2024/04/08
      31.36
      0.04
      0.13%
    • 2024/04/05
      31.32
      0.03
      0.10%
    • 2024/04/04
      31.35
      0.10
      0.32%
    • 2024/04/03
      31.25
      0.04
      0.13%
    • 2024/04/02
      31.21
      0.32
      1.02%
    • 2024/03/28
      31.53
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/27
      31.52
      0.06
      0.19%
    • 2024/03/26
      31.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      31.46
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      0.00%
    • 2024/03/22
      31.46
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      0.32%
    • 2024/03/21
      31.36
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      0.64%
    • 2024/03/20
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