摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)

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2024/05/03更新
績效 / 
1月1.59%
3月5.28%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      8.51
      0.07
      0.83%
    • 2024/05/02
      8.44
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/30
      8.41
      0.07
      0.84%
    • 2024/04/29
      8.48
      0.09
      1.05%
    • 2024/04/26
      8.40
      0.08
      0.99%
    • 2024/04/25
      8.31
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/24
      8.31
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/23
      8.29
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/22
      8.29
      0.05
      0.61%
    • 2024/04/19
      8.24
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/18
      8.24
      0.04
      0.47%
    • 2024/04/17
      8.21
      0.06
      0.74%
    • 2024/04/16
      8.15
      0.12
      1.42%
    • 2024/04/15
      8.26
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/12
      8.28
      0.11
      1.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      8.39
      0.03
      0.41%
    • 2024/04/10
      8.43
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/09
      8.45
      0.05
      0.54%
    • 2024/04/08
      8.41
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/03
      8.39
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/02
      8.36
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/28
      8.35
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/27
      8.34
      0.04
      0.46%
    • 2024/03/26
      8.38
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/25
      8.38
      0.04
      0.47%
    • 2024/03/22
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      0.07
      0.84%
    • 2024/03/21
      8.49
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      1.39%
    • 2024/03/20
      8.38
      0.04
      0.43%
    • 2024/03/19
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      0.51%
    • 2024/03/18
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