施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)C-累積

115.19美元1.17(1.03%)
2024/04/26更新
績效 / 
1月1.06%
3月3.13%
1年6.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      115.19
      1.17
      1.03%
    • 2024/04/25
      114.02
      0.98
      0.85%
    • 2024/04/24
      114.99
      1.31
      1.15%
    • 2024/04/23
      113.69
      0.80
      0.71%
    • 2024/04/22
      112.88
      0.49
      0.44%
    • 2024/04/19
      112.39
      0.78
      0.69%
    • 2024/04/18
      113.17
      0.34
      0.30%
    • 2024/04/17
      112.84
      0.23
      0.20%
    • 2024/04/16
      113.07
      2.06
      1.79%
    • 2024/04/15
      115.12
      0.74
      0.64%
    • 2024/04/12
      115.86
      1.09
      0.93%
    • 2024/04/11
      116.95
      0.38
      0.32%
    • 2024/04/10
      117.32
      0.36
      0.31%
    • 2024/04/09
      117.68
      0.91
      0.78%
    • 2024/04/08
      116.77
      0.34
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/05
      116.43
      0.62
      0.53%
    • 2024/04/04
      117.05
      0.93
      0.80%
    • 2024/04/03
      116.12
      0.19
      0.16%
    • 2024/04/02
      116.31
      0.38
      0.33%
    • 2024/03/28
      115.93
      0.50
      0.43%
    • 2024/03/27
      115.43
      0.06
      0.05%
    • 2024/03/26
      115.49
      0.25
      0.22%
    • 2024/03/25
      115.24
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/22
      115.25
      0.64
      0.55%
    • 2024/03/21
      115.89
      1.36
      1.18%
    • 2024/03/20
      114.53
      0.37
      0.32%
    • 2024/03/19
      114.16
      0.87
      0.75%
    • 2024/03/18
      115.03
      0.14
      0.12%
    • 2024/03/15
      115.17
      0.72
      0.62%
    • 2024/03/14
      115.89
      0.29
      0.25%

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