富達基金－歐洲非投資等級債券基金 (Y股累計美元避險)

15.37美元0.03(0.2%)
2024/05/07更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      15.37
      0.03
      0.20%
    • 2024/05/06
      15.34
      0.02
      0.13%
    • 2024/05/03
      15.32
      0.03
      0.20%
    • 2024/05/02
      15.29
      0.03
      0.20%
    • 2024/05/01
      15.26
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/30
      15.27
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/29
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    • 2024/04/26
      15.27
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      0.07%
    • 2024/04/25
      15.26
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      0.26%
    • 2024/04/24
      15.30
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      0.07%
    • 2024/04/23
      15.31
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    • 2024/04/22
      15.28
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    • 2024/04/19
      15.25
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    • 2024/04/18
      15.24
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/17
      15.23
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      15.22
      0.06
      0.39%
    • 2024/04/15
      15.28
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      0.20%
    • 2024/04/12
      15.31
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/11
      15.32
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      0.26%
    • 2024/04/10
      15.36
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      0.00%
    • 2024/04/09
      15.36
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    • 2024/04/08
      15.35
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      0.07%
    • 2024/04/05
      15.34
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    • 2024/04/04
      15.35
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      0.13%
    • 2024/04/03
      15.33
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    • 2024/04/02
      15.34
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    • 2024/04/01
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    • 2024/03/29
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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