聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(澳幣)

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2024/05/06更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      7.46
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/03
      7.45
      0.04
      0.54%
    • 2024/05/02
      7.41
      0.03
      0.41%
    • 2024/04/30
      7.38
      0.07
      0.94%
    • 2024/04/29
      7.45
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/26
      7.43
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      0.14%
    • 2024/04/25
      7.42
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    • 2024/04/24
      7.44
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    • 2024/04/23
      7.45
      0.02
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    • 2024/04/22
      7.43
      0.02
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    • 2024/04/19
      7.41
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/18
      7.40
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    • 2024/04/17
      7.40
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/16
      7.39
      0.03
      0.40%
    • 2024/04/15
      7.42
      0.04
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      7.46
      0.00
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    • 2024/04/11
      7.46
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/10
      7.48
      0.04
      0.53%
    • 2024/04/09
      7.52
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    • 2024/04/08
      7.51
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    • 2024/04/03
      7.50
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    • 2024/04/02
      7.50
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      0.27%
    • 2024/04/01
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      0.27%
    • 2024/03/28
      7.54
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      0.79%
    • 2024/03/27
      7.60
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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