聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(美元)

8.11美元0.04(0.5%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.24%
3月0.62%
1年9.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      8.11
      0.04
      0.50%
    • 2024/05/02
      8.07
      0.04
      0.50%
    • 2024/04/30
      8.03
      0.09
      1.11%
    • 2024/04/29
      8.12
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/26
      8.10
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/25
      8.08
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/24
      8.10
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/23
      8.11
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/22
      8.09
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/19
      8.07
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/18
      8.06
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      8.06
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/16
      8.05
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/15
      8.08
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/12
      8.11
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      8.12
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/10
      8.14
      0.04
      0.49%
    • 2024/04/09
      8.18
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/08
      8.17
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/03
      8.17
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/02
      8.16
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/01
      8.18
      0.03
      0.37%
    • 2024/03/28
      8.21
      0.06
      0.73%
    • 2024/03/27
      8.27
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/26
      8.26
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    • 2024/03/25
      8.26
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    • 2024/03/22
      8.27
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    • 2024/03/21
      8.26
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      0.24%
    • 2024/03/20
      8.24
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      0.12%
    • 2024/03/19
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