高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

211.39澳幣1.2(0.57%)
2024/05/03更新
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3月1.88%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      211.39
      1.20
      0.57%
    • 2024/05/02
      210.19
      0.08
      0.04%
    • 2024/05/01
      210.27
      0.69
      0.33%
    • 2024/04/30
      209.58
      0.85
      0.40%
    • 2024/04/29
      210.43
      0.74
      0.35%
    • 2024/04/26
      209.69
      0.71
      0.34%
    • 2024/04/25
      208.98
      0.73
      0.35%
    • 2024/04/24
      209.71
      0.59
      0.28%
    • 2024/04/23
      210.30
      0.41
      0.20%
    • 2024/04/22
      209.89
      0.28
      0.13%
    • 2024/04/19
      210.17
      0.86
      0.41%
    • 2024/04/18
      209.31
      0.55
      0.26%
    • 2024/04/17
      209.86
      1.30
      0.62%
    • 2024/04/16
      208.56
      1.72
      0.82%
    • 2024/04/15
      210.28
      1.06
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      211.34
      0.30
      0.14%
    • 2024/04/11
      211.04
      0.35
      0.17%
    • 2024/04/10
      211.39
      2.47
      1.16%
    • 2024/04/09
      213.86
      0.79
      0.37%
    • 2024/04/08
      213.07
      0.03
      0.01%
    • 2024/04/05
      213.04
      1.08
      0.50%
    • 2024/04/04
      214.12
      0.58
      0.27%
    • 2024/04/03
      214.70
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      0.16%
    • 2024/04/02
      215.04
      1.61
      0.74%
    • 2024/03/28
      216.65
      0.22
      0.10%
    • 2024/03/26
      215.76
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      0.04%
    • 2024/03/25
      215.68
      0.53
      0.25%
    • 2024/03/22
      216.21
      0.75
      0.35%
    • 2024/03/21
      215.46
      0.33
      0.15%
    • 2024/03/20
      215.13
      0.15
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