施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-累積

217.80美元1.57(0.73%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.36%
3月3.71%
1年14.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      217.80
      1.57
      0.73%
    • 2024/05/02
      216.23
      0.37
      0.17%
    • 2024/05/01
      215.86
      1.91
      0.88%
    • 2024/04/30
      217.77
      0.19
      0.09%
    • 2024/04/29
      217.96
      1.40
      0.65%
    • 2024/04/26
      216.56
      0.98
      0.46%
    • 2024/04/25
      215.58
      1.20
      0.55%
    • 2024/04/24
      216.78
      1.22
      0.57%
    • 2024/04/23
      215.56
      1.75
      0.82%
    • 2024/04/22
      213.80
      0.09
      0.04%
    • 2024/04/19
      213.72
      1.21
      0.56%
    • 2024/04/18
      214.93
      0.35
      0.16%
    • 2024/04/17
      214.58
      0.07
      0.03%
    • 2024/04/16
      214.51
      2.84
      1.31%
    • 2024/04/15
      217.34
      0.83
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      218.17
      0.26
      0.12%
    • 2024/04/11
      218.43
      0.28
      0.13%
    • 2024/04/10
      218.70
      1.10
      0.50%
    • 2024/04/09
      219.81
      0.59
      0.27%
    • 2024/04/08
      219.22
      1.07
      0.49%
    • 2024/04/05
      218.15
      1.74
      0.79%
    • 2024/04/04
      219.89
      1.30
      0.60%
    • 2024/04/03
      218.59
      0.62
      0.28%
    • 2024/04/02
      219.21
      0.36
      0.17%
    • 2024/03/28
      219.57
      0.28
      0.13%
    • 2024/03/27
      219.29
      0.21
      0.10%
    • 2024/03/26
      219.49
      0.57
      0.26%
    • 2024/03/25
      218.92
      0.19
      0.09%
    • 2024/03/22
      219.11
      0.42
      0.19%
    • 2024/03/21
      219.53
      2.32
      1.07%

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