DWS 投資歐洲非投資等級債美元避險月配息級別 USD LDMH

104.63美元0.02(0.02%)
2024/05/17更新
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3月1.49%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      104.63
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/16
      104.61
      0.06
      0.06%
    • 2024/05/15
      104.55
      0.13
      0.12%
    • 2024/05/14
      104.42
      0.05
      0.05%
    • 2024/05/13
      104.47
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      104.47
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/08
      104.49
      0.15
      0.14%
    • 2024/05/07
      104.34
      0.15
      0.14%
    • 2024/05/06
      104.19
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/03
      104.19
      0.07
      0.07%
    • 2024/05/02
      104.12
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/30
      104.13
      0.10
      0.10%
    • 2024/04/29
      104.03
      0.10
      0.10%
    • 2024/04/26
      103.93
      0.07
      0.07%
    • 2024/04/25
      104.00
      0.13
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      104.13
      0.08
      0.08%
    • 2024/04/23
      104.05
      0.06
      0.06%
    • 2024/04/22
      103.99
      0.11
      0.11%
    • 2024/04/19
      103.88
      0.34
      0.33%
    • 2024/04/18
      103.54
      0.19
      0.18%
    • 2024/04/17
      103.73
      0.32
      0.31%
    • 2024/04/16
      104.05
      0.32
      0.31%
    • 2024/04/15
      104.37
      0.08
      0.08%
    • 2024/04/12
      104.45
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/11
      104.42
      0.07
      0.07%
    • 2024/04/10
      104.49
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    • 2024/04/09
      104.45
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    • 2024/04/08
      104.37
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      0.03%
    • 2024/04/05
      104.34
      0.01
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    • 2024/04/04
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