安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣

13.24離岸人民幣0.02(0.12%)
2024/05/07更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      13.24
      0.02
      0.12%
    • 2024/05/06
      13.23
      0.03
      0.21%
    • 2024/05/03
      13.20
      0.03
      0.25%
    • 2024/05/02
      13.17
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/30
      13.16
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/29
      13.18
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/26
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      0.18%
    • 2024/04/25
      13.13
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      0.30%
    • 2024/04/24
      13.17
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      0.13%
    • 2024/04/23
      13.15
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      0.28%
    • 2024/04/22
      13.11
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      0.32%
    • 2024/04/19
      13.07
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/18
      13.05
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/17
      13.06
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/16
      13.07
      0.06
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      13.13
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/12
      13.15
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/11
      13.16
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/10
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      0.04
      0.32%
    • 2024/04/09
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      0.13%
    • 2024/04/08
      13.20
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    • 2024/04/03
      13.20
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      0.05%
    • 2024/04/02
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      0.35%
    • 2024/03/28
      13.26
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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