安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元

12.02美元0.01(0.06%)
2024/05/02更新
績效 / 
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3月1.46%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      12.02
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/30
      12.02
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/29
      12.03
      0.03
      0.22%
    • 2024/04/26
      12.00
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/25
      11.98
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/24
      12.01
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/23
      12.01
      0.03
      0.21%
    • 2024/04/22
      11.98
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/19
      11.94
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/18
      11.90
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/17
      11.92
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/16
      11.93
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/15
      11.97
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/12
      11.99
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/11
      11.99
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      11.99
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/09
      12.03
      0.02
      0.14%
    • 2024/04/08
      12.02
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/03
      12.01
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/02
      12.02
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/28
      12.05
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/27
      12.04
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/26
      12.02
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      0.07%
    • 2024/03/25
      12.01
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      0.26%
    • 2024/03/22
      12.04
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      0.13%
    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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