聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)

10.00南非幣0.02(0.2%)
2024/05/06更新
績效 / 
1月0.13%
3月0.61%
1年4.62%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      10.00
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/03
      9.98
      0.06
      0.61%
    • 2024/05/02
      9.92
      0.07
      0.71%
    • 2024/04/30
      9.85
      0.11
      1.10%
    • 2024/04/29
      9.96
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/26
      9.93
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/25
      9.90
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/24
      9.93
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/23
      9.96
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/22
      9.93
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/19
      9.92
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/18
      9.90
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/17
      9.92
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/16
      9.89
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/15
      9.93
      0.07
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      10.00
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/11
      9.97
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/10
      10.00
      0.10
      0.99%
    • 2024/04/09
      10.10
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/08
      10.06
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/03
      10.07
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/02
      10.06
      0.08
      0.79%
    • 2024/03/28
      10.14
      0.08
      0.78%
    • 2024/03/27
      10.22
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      0.20%
    • 2024/03/26
      10.20
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      0.10%
    • 2024/03/25
      10.19
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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