聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)

9.01離岸人民幣0.07(0.77%)
2024/04/30更新
績效 / 
1月2.59%
3月3.21%
1年1.58%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      9.01
      0.07
      0.77%
    • 2024/04/29
      9.08
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/26
      9.05
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/25
      9.03
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/24
      9.06
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/23
      9.08
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/22
      9.06
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/19
      9.05
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/18
      9.03
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/17
      9.05
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/16
      9.02
      0.04
      0.44%
    • 2024/04/15
      9.06
      0.07
      0.77%
    • 2024/04/12
      9.13
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/11
      9.10
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/10
      9.13
      0.09
      0.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      9.22
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/08
      9.19
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/03
      9.21
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/02
      9.20
      0.08
      0.86%
    • 2024/03/28
      9.28
      0.03
      0.32%
    • 2024/03/27
      9.31
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/26
      9.30
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/25
      9.29
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/22
      9.30
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      0.11%
    • 2024/03/21
      9.29
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      0.11%
    • 2024/03/20
      9.28
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      0.22%
    • 2024/03/19
      9.26
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    • 2024/03/18
      9.23
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/15
      9.25
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/14
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      0.05
      0.54%

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