國泰新興非投資等級債券基金-美元A(不配息)

0.34美元0(0.29%)
2024/04/25更新
績效 / 
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3月3.3%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
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    • 2024/04/25
      0.34
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      0.29%
    • 2024/04/24
      0.35
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      0.17%
    • 2024/04/23
      0.35
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    • 2024/04/22
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
      0.35
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    • 2024/04/03
      0.35
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      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      0.35
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      0.37%
    • 2024/03/29
      0.35
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    • 2024/03/27
      0.35
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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