永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型

2.36離岸人民幣0(0.06%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月1.61%
3月1.24%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      2.36
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/30
      2.37
      0.00
      0.18%
    • 2024/04/29
      2.37
      0.00
      0.15%
    • 2024/04/26
      2.37
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      0.02%
    • 2024/04/25
      2.37
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      0.19%
    • 2024/04/24
      2.37
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      0.02%
    • 2024/04/23
      2.37
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    • 2024/04/22
      2.37
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    • 2024/04/19
      2.37
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      0.08%
    • 2024/04/18
      2.37
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      0.13%
    • 2024/04/17
      2.37
      0.01
      0.25%
    • 2024/04/16
      2.37
      0.00
      0.16%
    • 2024/04/15
      2.38
      0.01
      0.41%
    • 2024/04/12
      2.39
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      0.06%
    • 2024/04/11
      2.39
      0.01
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      2.39
      0.01
      0.29%
    • 2024/04/09
      2.40
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      0.08%
    • 2024/04/08
      2.40
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      0.32%
    • 2024/04/03
      2.40
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      0.03%
    • 2024/04/02
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    • 2024/04/01
      2.41
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      0.25%
    • 2024/03/28
      2.41
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      0.03%
    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
      2.41
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    • 2024/03/25
      2.41
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    • 2024/03/22
      2.41
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
      2.39
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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