柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)

7.21離岸人民幣0(0.03%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月1.09%
3月0.81%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      7.21
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/30
      7.21
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/29
      7.22
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/26
      7.21
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/25
      7.20
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/24
      7.22
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/23
      7.22
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      0.16%
    • 2024/04/22
      7.21
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    • 2024/04/19
      7.21
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/18
      7.21
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/17
      7.22
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/16
      7.20
      0.03
      0.44%
    • 2024/04/15
      7.23
      0.03
      0.41%
    • 2024/04/12
      7.26
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/11
      7.25
      0.05
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      7.30
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/08
      7.28
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/03
      7.29
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/02
      7.29
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/01
      7.29
      0.06
      0.85%
    • 2024/03/28
      7.35
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/27
      7.35
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/26
      7.34
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/25
      7.33
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      0.03%
    • 2024/03/22
      7.33
      0.01
      0.20%
    • 2024/03/21
      7.32
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    • 2024/03/20
      7.31
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    • 2024/03/19
      7.30
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    • 2024/03/18
      7.29
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    • 2024/03/15
      7.30
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