柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)

6.63離岸人民幣0.02(0.26%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月1.54%
3月1.08%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
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    • 2024/05/02
      6.63
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/30
      6.64
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/29
      6.65
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/26
      6.64
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      0.10%
    • 2024/04/25
      6.64
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      0.25%
    • 2024/04/24
      6.65
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      0.07%
    • 2024/04/23
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    • 2024/04/22
      6.65
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    • 2024/04/19
      6.65
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    • 2024/04/18
      6.65
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      0.07%
    • 2024/04/17
      6.65
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      0.05%
    • 2024/04/16
      6.65
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/15
      6.67
      0.02
      0.37%
    • 2024/04/12
      6.70
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      0.09%
    • 2024/04/11
      6.69
      0.01
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      6.70
      0.02
      0.32%
    • 2024/04/09
      6.73
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    • 2024/04/08
      6.72
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      0.14%
    • 2024/04/03
      6.73
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      0.01%
    • 2024/04/02
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      0.07%
    • 2024/04/01
      6.73
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      1.03%
    • 2024/03/29
      6.80
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      0.27%
    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
      6.78
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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