JPM環球債券收益基金(美元) - A股(每月派息)

7.70美元0.03(0.39%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月0.39%
3月0.13%
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      7.70
      0.03
      0.39%
    • 2024/05/01
      7.67
      0.05
      0.65%
    • 2024/04/30
      7.72
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/29
      7.72
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/26
      7.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/25
      7.70
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/24
      7.72
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/23
      7.71
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/22
      7.69
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/19
      7.68
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/18
      7.68
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      7.68
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      7.68
      0.03
      0.39%
    • 2024/04/15
      7.71
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/12
      7.70
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      7.70
      0.03
      0.39%
    • 2024/04/10
      7.73
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/09
      7.74
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/08
      7.74
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      7.74
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/04
      7.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/03
      7.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/02
      7.73
      0.05
      0.64%
    • 2024/03/28
      7.78
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/27
      7.77
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      0.00%
    • 2024/03/26
      7.77
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    • 2024/03/25
      7.78
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    • 2024/03/22
      7.77
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    • 2024/03/21
      7.77
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      0.26%
    • 2024/03/20
      7.75
      0.01
      0.13%

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