高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別美元(月配息)

112.77美元0.16(0.14%)
2024/05/06更新
績效 / 
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3月0.37%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      112.77
      0.16
      0.14%
    • 2024/05/03
      112.61
      0.46
      0.41%
    • 2024/05/02
      112.15
      1.14
      1.01%
    • 2024/05/01
      113.29
      0.10
      0.09%
    • 2024/04/30
      113.19
      0.18
      0.16%
    • 2024/04/29
      113.37
      0.24
      0.21%
    • 2024/04/26
      113.13
      0.22
      0.20%
    • 2024/04/25
      112.91
      0.31
      0.27%
    • 2024/04/24
      113.22
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/23
      113.24
      0.38
      0.34%
    • 2024/04/22
      112.86
      0.29
      0.26%
    • 2024/04/19
      112.57
      0.06
      0.05%
    • 2024/04/18
      112.51
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      112.51
      0.08
      0.07%
    • 2024/04/16
      112.43
      0.52
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      112.95
      0.30
      0.27%
    • 2024/04/12
      113.25
      0.08
      0.07%
    • 2024/04/11
      113.33
      0.28
      0.25%
    • 2024/04/10
      113.61
      0.38
      0.33%
    • 2024/04/09
      113.99
      0.21
      0.19%
    • 2024/04/08
      113.78
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/05
      113.76
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/04
      113.79
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      1.14%
    • 2024/04/03
      115.10
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/02
      115.12
      0.28
      0.24%
    • 2024/03/28
      115.40
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      0.04%
    • 2024/03/26
      115.27
      0.03
      0.03%
    • 2024/03/25
      115.30
      0.04
      0.04%
    • 2024/03/22
      115.26
      0.08
      0.07%
    • 2024/03/21
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