高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)

126.15美元0.12(0.1%)
2024/05/01更新
績效 / 
1月0.62%
3月0.13%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/01
      126.15
      0.12
      0.10%
    • 2024/04/30
      126.03
      0.19
      0.15%
    • 2024/04/29
      126.22
      0.28
      0.22%
    • 2024/04/26
      125.94
      0.23
      0.18%
    • 2024/04/25
      125.71
      0.34
      0.27%
    • 2024/04/24
      126.05
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/23
      126.07
      0.44
      0.35%
    • 2024/04/22
      125.63
      0.33
      0.26%
    • 2024/04/19
      125.30
      0.06
      0.05%
    • 2024/04/18
      125.24
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/17
      125.23
      0.09
      0.07%
    • 2024/04/16
      125.14
      0.57
      0.45%
    • 2024/04/15
      125.71
      0.32
      0.25%
    • 2024/04/12
      126.03
      0.10
      0.08%
    • 2024/04/11
      126.13
      0.31
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      126.44
      0.41
      0.32%
    • 2024/04/09
      126.85
      0.23
      0.18%
    • 2024/04/08
      126.62
      0.03
      0.02%
    • 2024/04/05
      126.59
      0.03
      0.02%
    • 2024/04/04
      126.62
      1.41
      1.10%
    • 2024/04/03
      128.03
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/02
      128.05
      0.31
      0.24%
    • 2024/03/28
      128.36
      0.07
      0.06%
    • 2024/03/26
      128.19
      0.03
      0.02%
    • 2024/03/25
      128.22
      0.05
      0.04%
    • 2024/03/22
      128.17
      0.08
      0.06%
    • 2024/03/21
      128.25
      0.11
      0.09%
    • 2024/03/20
      128.36
      0.10
      0.08%
    • 2024/03/19
      128.46
      0.10
      0.08%
    • 2024/03/18
      128.36
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