鋒裕匯理基金策略收益債券B南非幣(穩定月配息)

396.78南非幣1.12(0.28%)
2024/04/26更新
績效 / 
1月2.32%
3月1.07%
1年1.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      396.78
      1.12
      0.28%
    • 2024/04/25
      395.66
      1.28
      0.32%
    • 2024/04/24
      396.94
      1.15
      0.29%
    • 2024/04/23
      398.09
      1.07
      0.27%
    • 2024/04/22
      397.02
      0.10
      0.03%
    • 2024/04/19
      396.92
      0.64
      0.16%
    • 2024/04/18
      396.28
      1.10
      0.28%
    • 2024/04/17
      397.38
      1.97
      0.50%
    • 2024/04/16
      395.41
      1.26
      0.32%
    • 2024/04/15
      396.67
      3.13
      0.78%
    • 2024/04/12
      399.80
      0.98
      0.25%
    • 2024/04/11
      398.82
      0.20
      0.05%
    • 2024/04/10
      399.02
      5.05
      1.25%
    • 2024/04/09
      404.07
      1.33
      0.33%
    • 2024/04/08
      402.74
      0.60
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/05
      403.34
      1.45
      0.36%
    • 2024/04/04
      404.79
      1.40
      0.35%
    • 2024/04/03
      403.39
      0.42
      0.10%
    • 2024/04/02
      402.97
      9.00
      2.19%
    • 2024/03/28
      411.97
      0.32
      0.08%
    • 2024/03/27
      412.29
      1.33
      0.32%
    • 2024/03/26
      410.96
      0.33
      0.08%
    • 2024/03/25
      410.63
      0.41
      0.10%
    • 2024/03/22
      411.04
      1.36
      0.33%
    • 2024/03/21
      409.68
      0.34
      0.08%
    • 2024/03/20
      409.34
      0.88
      0.22%
    • 2024/03/19
      408.46
      1.12
      0.28%
    • 2024/03/18
      407.34
      0.45
      0.11%
    • 2024/03/15
      407.79
      0.17
      0.04%
    • 2024/03/14
      407.96
      2.63
      0.64%

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