摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)

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2024/05/02更新
績效 / 
1月0.43%
3月3.37%
1年5.08%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      9.05
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/30
      9.05
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/29
      9.04
      0.07
      0.78%
    • 2024/04/26
      8.97
      0.08
      0.90%
    • 2024/04/25
      8.89
      0.05
      0.56%
    • 2024/04/24
      8.94
      0.15
      1.71%
    • 2024/04/23
      8.79
      0.06
      0.69%
    • 2024/04/22
      8.73
      0.04
      0.46%
    • 2024/04/19
      8.69
      0.15
      1.70%
    • 2024/04/18
      8.84
      0.09
      1.03%
    • 2024/04/17
      8.75
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/16
      8.72
      0.19
      2.13%
    • 2024/04/15
      8.91
      0.07
      0.78%
    • 2024/04/12
      8.98
      0.11
      1.21%
    • 2024/04/11
      9.09
      0.03
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      9.12
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/09
      9.13
      0.06
      0.66%
    • 2024/04/08
      9.07
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/03
      9.05
      0.05
      0.55%
    • 2024/04/02
      9.10
      0.05
      0.55%
    • 2024/03/28
      9.05
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/27
      9.03
      0.03
      0.33%
    • 2024/03/26
      9.06
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/25
      9.04
      0.03
      0.33%
    • 2024/03/22
      9.07
      0.07
      0.77%
    • 2024/03/21
      9.14
      0.13
      1.44%
    • 2024/03/20
      9.01
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      0.22%
    • 2024/03/19
      8.99
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      0.88%
    • 2024/03/18
      9.07
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/15
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