安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣

7.73離岸人民幣0.02(0.25%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.19%
3月1.08%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      7.73
      0.02
      0.25%
    • 2024/05/02
      7.71
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/30
      7.71
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/29
      7.71
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/26
      7.73
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/25
      7.72
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/24
      7.74
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/23
      7.74
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/22
      7.73
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/19
      7.71
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/18
      7.70
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/17
      7.70
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/16
      7.70
      0.04
      0.51%
    • 2024/04/15
      7.74
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/12
      7.76
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      7.75
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/10
      7.77
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/09
      7.80
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/08
      7.78
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/03
      7.78
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      0.03%
    • 2024/04/02
      7.78
      0.03
      0.39%
    • 2024/03/28
      7.81
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/27
      7.80
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      0.27%
    • 2024/03/26
      7.83
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      0.03%
    • 2024/03/25
      7.83
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      0.19%
    • 2024/03/22
      7.84
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      0.26%
    • 2024/03/21
      7.82
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    • 2024/03/20
      7.80
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    • 2024/03/19
      7.78
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    • 2024/03/18
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