鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FU-MD (月配息)

99.62美元0.61(0.62%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月0.91%
3月3.39%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      99.62
      0.61
      0.62%
    • 2024/04/30
      99.01
      1.16
      1.16%
    • 2024/04/29
      100.17
      0.22
      0.22%
    • 2024/04/26
      99.95
      0.47
      0.47%
    • 2024/04/25
      99.48
      0.60
      0.60%
    • 2024/04/24
      100.08
      0.41
      0.41%
    • 2024/04/23
      99.67
      0.60
      0.61%
    • 2024/04/22
      99.07
      0.17
      0.17%
    • 2024/04/19
      98.90
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/18
      98.89
      0.13
      0.13%
    • 2024/04/17
      98.76
      0.16
      0.16%
    • 2024/04/16
      98.92
      0.61
      0.61%
    • 2024/04/15
      99.53
      0.89
      0.89%
    • 2024/04/12
      100.42
      0.69
      0.68%
    • 2024/04/11
      101.11
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      101.09
      0.80
      0.79%
    • 2024/04/09
      101.89
      0.44
      0.43%
    • 2024/04/08
      101.45
      0.08
      0.08%
    • 2024/04/05
      101.37
      0.36
      0.36%
    • 2024/04/04
      101.01
      0.21
      0.21%
    • 2024/04/03
      101.22
      0.35
      0.35%
    • 2024/04/02
      100.87
      0.46
      0.45%
    • 2024/03/28
      101.33
      0.06
      0.06%
    • 2024/03/27
      101.27
      0.76
      0.76%
    • 2024/03/26
      100.51
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/25
      100.53
      0.29
      0.29%
    • 2024/03/22
      100.82
      0.42
      0.42%
    • 2024/03/21
      101.24
      0.70
      0.70%
    • 2024/03/20
      100.54
      0.37
      0.37%
    • 2024/03/19
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