貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

75.14南非幣0.03(0.04%)
2024/05/07更新
績效 / 
1月0.4%
3月4.44%
1年20.55%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      75.14
      0.03
      0.04%
    • 2024/05/06
      75.17
      0.24
      0.32%
    • 2024/05/03
      74.93
      0.47
      0.63%
    • 2024/05/02
      74.46
      0.10
      0.13%
    • 2024/04/30
      74.56
      0.56
      0.75%
    • 2024/04/29
      75.12
      0.34
      0.46%
    • 2024/04/26
      74.78
      0.05
      0.07%
    • 2024/04/25
      74.73
      0.20
      0.27%
    • 2024/04/24
      74.93
      0.05
      0.07%
    • 2024/04/23
      74.88
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/22
      74.85
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/19
      74.83
      0.16
      0.21%
    • 2024/04/18
      74.99
      0.38
      0.51%
    • 2024/04/17
      74.61
      0.17
      0.23%
    • 2024/04/16
      74.44
      0.71
      0.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      75.15
      0.47
      0.62%
    • 2024/04/12
      75.62
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/11
      75.65
      0.58
      0.76%
    • 2024/04/10
      76.23
      0.10
      0.13%
    • 2024/04/09
      76.33
      0.43
      0.57%
    • 2024/04/08
      75.90
      0.04
      0.05%
    • 2024/04/05
      75.94
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/04
      75.96
      0.41
      0.54%
    • 2024/04/03
      75.55
      0.04
      0.05%
    • 2024/04/02
      75.59
      0.30
      0.40%
    • 2024/03/28
      75.89
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      0.43%
    • 2024/03/27
      76.22
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/26
      76.22
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      0.13%
    • 2024/03/25
      76.12
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      0.11%
    • 2024/03/22
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