野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)

69.85美元0.18(0.26%)
2024/04/26更新
績效 / 
1月1.19%
3月0.18%
1年7.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      69.85
      0.18
      0.26%
    • 2024/04/25
      69.67
      0.38
      0.54%
    • 2024/04/24
      70.05
      0.25
      0.36%
    • 2024/04/23
      69.80
      0.17
      0.25%
    • 2024/04/22
      69.63
      0.15
      0.22%
    • 2024/04/19
      69.48
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/18
      69.48
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      69.48
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/16
      69.49
      0.40
      0.57%
    • 2024/04/15
      69.89
      0.07
      0.10%
    • 2024/04/12
      69.96
      0.09
      0.14%
    • 2024/04/11
      70.06
      0.23
      0.32%
    • 2024/04/10
      70.29
      0.15
      0.21%
    • 2024/04/09
      70.43
      0.08
      0.11%
    • 2024/04/08
      70.36
      0.03
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/05
      70.39
      0.05
      0.07%
    • 2024/04/04
      70.44
      0.14
      0.20%
    • 2024/04/03
      70.30
      0.08
      0.11%
    • 2024/04/02
      70.38
      0.91
      1.28%
    • 2024/03/28
      71.29
      0.14
      0.20%
    • 2024/03/27
      71.15
      0.05
      0.07%
    • 2024/03/26
      71.20
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      71.20
      0.03
      0.04%
    • 2024/03/22
      71.23
      0.09
      0.13%
    • 2024/03/21
      71.33
      0.14
      0.19%
    • 2024/03/20
      71.19
      0.17
      0.25%
    • 2024/03/19
      71.02
      0.12
      0.18%
    • 2024/03/15
      70.89
      0.19
      0.27%
    • 2024/03/14
      71.08
      0.04
      0.05%
    • 2024/03/13
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      0.03
      0.05%

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