鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 南非幣 (穩定月配息)

417.10南非幣1.94(0.47%)
2024/05/03更新
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1月0.32%
3月1.86%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      417.10
      1.94
      0.47%
    • 2024/05/02
      415.16
      3.88
      0.93%
    • 2024/04/30
      419.04
      0.65
      0.16%
    • 2024/04/29
      419.69
      1.02
      0.24%
    • 2024/04/26
      418.67
      0.75
      0.18%
    • 2024/04/25
      417.92
      0.78
      0.19%
    • 2024/04/24
      418.70
      0.09
      0.02%
    • 2024/04/23
      418.61
      1.29
      0.31%
    • 2024/04/22
      417.32
      1.07
      0.26%
    • 2024/04/19
      416.25
      0.25
      0.06%
    • 2024/04/18
      416.00
      0.06
      0.01%
    • 2024/04/17
      416.06
      0.01
      0.00%
    • 2024/04/16
      416.07
      1.04
      0.25%
    • 2024/04/15
      417.11
      1.04
      0.25%
    • 2024/04/12
      418.15
      0.45
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      418.60
      0.70
      0.17%
    • 2024/04/10
      419.30
      1.49
      0.35%
    • 2024/04/09
      420.79
      0.68
      0.16%
    • 2024/04/08
      420.11
      0.04
      0.01%
    • 2024/04/05
      420.07
      0.06
      0.01%
    • 2024/04/04
      420.13
      0.11
      0.03%
    • 2024/04/03
      420.02
      0.33
      0.08%
    • 2024/04/02
      419.69
      7.41
      1.74%
    • 2024/03/28
      427.10
      0.20
      0.05%
    • 2024/03/27
      426.90
      0.73
      0.17%
    • 2024/03/26
      426.17
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      0.01%
    • 2024/03/25
      426.22
      0.20
      0.05%
    • 2024/03/22
      426.42
      0.08
      0.02%
    • 2024/03/21
      426.50
      0.16
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    • 2024/03/20
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