鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 澳幣 (穩定月配息)

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2024/05/03更新
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    日期
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    • 2024/05/03
      25.51
      0.12
      0.47%
    • 2024/05/02
      25.39
      0.13
      0.51%
    • 2024/04/30
      25.52
      0.04
      0.16%
    • 2024/04/29
      25.56
      0.06
      0.24%
    • 2024/04/26
      25.50
      0.04
      0.16%
    • 2024/04/25
      25.46
      0.05
      0.20%
    • 2024/04/24
      25.51
      0.00
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    • 2024/04/23
      25.51
      0.08
      0.32%
    • 2024/04/22
      25.43
      0.06
      0.24%
    • 2024/04/19
      25.37
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/18
      25.36
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/17
      25.37
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/16
      25.38
      0.07
      0.28%
    • 2024/04/15
      25.45
      0.06
      0.24%
    • 2024/04/12
      25.51
      0.03
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      25.54
      0.05
      0.20%
    • 2024/04/10
      25.59
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      0.39%
    • 2024/04/09
      25.69
      0.04
      0.16%
    • 2024/04/08
      25.65
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      0.00%
    • 2024/04/05
      25.65
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      0.04%
    • 2024/04/04
      25.66
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    • 2024/04/03
      25.66
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      0.08%
    • 2024/04/02
      25.64
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      1.27%
    • 2024/03/28
      25.97
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      0.04%
    • 2024/03/27
      25.96
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    • 2024/03/26
      25.93
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
      25.95
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    • 2024/03/21
      25.96
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    • 2024/03/20
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